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聚焦內需板塊,主要關注新老基建、可選消費等領域

2020-04-03 15:59:51    來源:上海證券報

“近期我們更多聚焦內需板塊,主要關注新老基建、可選消費等領域。我們預判,短期機會更多出現在一季報相對較好的一些子行業中,近期主要聚焦醫藥生物、汽車整車、家電、建材、鋼鐵、計算機、軍工、5G產業鏈、造紙、超市等領域。”這是一家保險機構最新的投資觀點。

做出這樣的投資決策,源于這家機構對近期市場的判斷。他們認為,隨著中國疫情防控態勢不斷向好,國內經濟有望逐漸趨于平穩。

“從風險補償和庫存周期的角度,中期依然看好A股的投資價值。但海外疫情尚未出現拐點,受此影響,預計近期股市整體上還是寬幅震蕩,后續市場邏輯最終會回歸基本面。”滬上一家保險資管公司投資經理告訴記者。他們認為,目前市場反彈窗口已開啟,但受風險因素壓制,反彈空間和力度還有待觀察,近期仍會配置一些安全邊際相對高一點的個股。

在近期由中國保險資產管理業協會召開的相關會議上,多位保險公司掌門人也表達了近期他們對于資本市場的觀點。

中國保險資產管理業協會會長、泰康資產總經理兼首席執行官段國圣表示,長期來看,疫情對宏觀經濟的影響主要集中于2020年,不會改變長期趨勢,對資本市場的影響也是中短期的。疫情沖擊對上市公司盈利會產生短期抵消,但出現長期拖累的概率不大,資本市場長期發展前景仍然較為確定。“基于長期視角,短期市場調整是保險資管機構的布局機會。”

陽光資產總經理彭吉海表示,當前環境下需要注意的三個問題:一是利差損風險,目前利差貢獻仍是保險業利潤的重要來源,如果固定收益資產利率持續下行,利差損風險不可忽視。二是疫情加速了實體經濟風險暴露,需警惕實體經濟向金融市場的風險傳導。保險資管機構在進行資產配置時,要重點防范信用風險。三是從長期來看,疫情帶來部分產業的成長與重塑,如醫療產業、新基建等,要積極關注新領域的資產配置機會。

關鍵詞: 內需板塊

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