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明達資產16只基金5只去年收益率超20% 有6只基金收益率僅為個位數

2020-02-19 11:42:37    來源:中國經濟網

(記者 康博) 盡管2019年A股行情整體表現亮眼,但結構性分化還是讓私募基金業績首尾相差明顯。從明達資產旗下16只公開數據的基金產品來看,有10只基金在去年的業績漲幅超過了10%,其中有5只超過了20%,最高達到了34.91%。而同時,仍然有6只基金收益率僅為個位數,明達價值A號在去年以5.6%的漲幅墊底。

值得注意的是,業績不足10%的這6只基金均成立于2018年上半年,并且累計單位凈值全都低于1元。另外,在全部16只基金中,共有9只的累計單位凈值不足1元,而這些累計處于虧損的基金也同樣全都成立于2018年上半年。

明達資產16只基金5只去年收益率超20%

去年A股市場的整體上漲讓多數基金都實現了正收益,但與此同時,行情的結構性分化卻非常明顯,醫藥股與科技股成為引領上漲的主要板塊,而藍籌股則從二季度以后就表現低迷。在此背景下,私募基金公司的產品也出現了分化走勢,以明達資產為例,在該公司公開數據的16只基金中,盡管全都實現了正收益,但全年收益率超過20%的僅有5只,占比僅為三分之一,而另外有6只基金收益率不足10%,大幅落后滬深300指數。

詳細來看,華潤信托-明達的漲幅最大,2019年實現了34.91%的上漲,這也是16只基金中成立時間最早的一只基金,并且也是明達資產的代表產品。資料顯示,該基金成立于2005年11月28日,截至2019年12月31日,其累計單位凈值為5.0003元,然而從此后公布的數據看,截止到2020年1月23日,其在2020年開年表現卻是虧損2.62%。

從華潤信托-明達的歷史年度數據看,從2015年以后,其業績表現十分突出。2015年漲幅為42.98%,2016年在市場各指數均下跌的情況下逆勢上漲1.13%,此后在2017年繼續大漲36.47%。在2018年的熊市里,該基金則下跌了28.52%。

該基金的基金經理劉明達也正是明達資產的創始人,上世紀90年代初,劉明達初涉證券投資,在網絡股熱潮中賺得了第一桶金。2005年,劉明達創立了明達資產,先后與深國投合作發行了“明達”系列三只陽光私募基金產品。劉明達現任明達資產總經理、明達系列產品基金經理,投資決策委員會主席,擁有20年的證券投資經驗。

資料顯示,明達資產的投資研究團隊擅長研究消費升級和新型的服務型公司,亦把投資重點放在該類已經形成核心競爭力的公司上。

去年底時,劉明達曾表示,傻瓜投資就是堅守能力圈,專注自己看得懂的領域,重點關注寡頭藍籌股。“為什么寡頭好,因為存量經濟下好生意越來越少,大家都需要藍籌股,寡頭賺錢就越來越容易。”劉明達說

早在2014年,劉明達就斷言藍籌股的稀缺性會越來越明顯,權重藍籌股則會享受一定的估值溢價。如今,劉明達仍然認為,目前的宏觀經濟環境決定藍籌稀缺的趨勢仍將繼續。

9只基金累計虧損 集中成立于2018年

然而和早期的幾只基金相比,在2018年以后成立的基金盡管多數也由劉明達管理,但業績表現卻并不理想。比如,明達價值A號,數據顯示,這只2018年4月4日成立的基金,在去年僅獲得了5.6%的上漲,而且截至2019年12月27日,其累計單位凈值僅有0.8881元,虧損11.19%。

另外,私募證券47號(明達)價值M號4期、明達價值A號管理型3期、明達價值A號管理型4期、私募證券47號(明達)價值M號3期等多只基金的累計虧損幅度也都在10%以上,這些基金都是在2018年5月份成立。

以私募證券47號(明達)價值M號4期為例,截止到2018年12月28日,其累計凈值為0.7752元,成立半年多時間虧損了22.48%。在2019年四五月份期間,該基金累計凈值繼續創出新低,從回撤來看,2019年6月6日達到最大值,為-25.46%,此后略有回升,到2019年12月27日,累計單位凈值為0.8178元,去年的漲幅為6.3%。

盡管劉明達一直看好藍籌股,但其產品卻鮮有進入藍籌股前十大流通股東的情況。2019年二季度時,興享進取明達1號新進買入了中國長城,但三季度小有盈利后就完全退出了。而銀之杰卻是明達12期和興享進取明達1號從2018年四季度買入之后經過頻繁加減倉,至去年三季報時仍然身在其中,去年一季度該股上漲122%,此后幾個季度橫盤震蕩。但可惜上述兩只基金均沒有披露詳細情況。

明達資產旗下部分基金2019年業績一覽

序號 證券簡稱 2019復權單位凈值增長率% 累計單位凈值 元 基金成立日 基金經理(現任) 凈值截止日
1 明達價值A號 5.60 0.8881 2018-04-04   2019-12-27
2 私募證券47號(明達)價值M號4期 6.30 0.8178 2018-05-24 劉明達 2019-12-27
3 明達價值A號管理型3期 6.85 0.8607 2018-05-23 - 2019-12-31
4 明達價值A號管理型4期 6.88 0.8608 2018-05-23 - 2019-12-31
5 私募證券47號(明達)價值M號3期 7.50 0.8324 2018-05-24 劉明達 2019-12-27
6 私募證券47號(明達)價值M號6期 9.34 0.8769 2018-06-05 劉明達 2019-12-27
7 私募證券47號(明達)價值M號5期 10.93 0.8871 2018-06-05 劉明達 2019-12-27
8 私募證券47號(明達)價值M號1期 14.37 0.9397 2018-05-17 - 2019-12-27
9 明達西湖9期 15.26 1.0251 2018-07-31 劉明達 2019-12-31
10 私募證券47號(明達)價值M號2期 15.29 0.9361 2018-05-17 劉明達 2019-12-27
11 明達價值O號1期 19.15 1.0818 2018-06-28 - 2019-12-31
12 明達6期 20.28 2.8899 2013-01-08 劉明達 2019-12-27
13 明達7期 23.99 2.3347 2013-02-28 劉明達 2019-12-27
14 明達3期 24.21 2.5716 2007-04-02 劉明達 2019-12-20
15 明達4期 28.47 2.2891 2010-11-05 劉明達 2019-12-31
16 明達 34.91 5.0003 2005-11-28 劉明達 2019-12-31

序號

證券簡稱

2019復權單位凈值增長率%

累計單位凈值 元

基金成立日

基金經理(現任)

凈值截止日

明達價值A號

5.60

0.8881

2018-04-04

2019-12-27

私募證券47號(明達)價值M號4期

6.30

0.8178

2018-05-24

劉明達

2019-12-27

明達價值A號管理型3期

6.85

0.8607

2018-05-23

2019-12-31

明達價值A號管理型4期

6.88

0.8608

2018-05-23

2019-12-31

私募證券47號(明達)價值M號3期

7.50

0.8324

2018-05-24

劉明達

2019-12-27

私募證券47號(明達)價值M號6期

9.34

0.8769

2018-06-05

劉明達

2019-12-27

私募證券47號(明達)價值M號5期

10.93

0.8871

2018-06-05

劉明達

2019-12-27

私募證券47號(明達)價值M號1期

14.37

0.9397

2018-05-17

2019-12-27

明達西湖9期

15.26

1.0251

2018-07-31

劉明達

2019-12-31

10

私募證券47號(明達)價值M號2期

15.29

0.9361

2018-05-17

劉明達

2019-12-27

11

明達價值O號1期

19.15

1.0818

2018-06-28

2019-12-31

12

明達6期

20.28

2.8899

2013-01-08

劉明達

2019-12-27

13

明達7期

23.99

2.3347

2013-02-28

劉明達

2019-12-27

14

明達3期

24.21

2.5716

2007-04-02

劉明達

2019-12-20

15

明達4期

28.47

2.2891

2010-11-05

劉明達

2019-12-31

16

明達

34.91

5.0003

2005-11-28

劉明達

2019-12-31

數據來源:私募排排網、wind

中國經濟網北京2月19日訊 (記者 康博) 盡管2019年A股行情整體表現亮眼,但結構性分化還是讓私募基金業績首尾相差明顯。從明達資產旗下16只公開數據的基金產品來看,有10只基金在去年的業績漲幅超過了10%,其中有5只超過了20%,最高達到了34.91%。而同時,仍然有6只基金收益率僅為個位數,明達價值A號在去年以5.6%的漲幅墊底。

值得注意的是,業績不足10%的這6只基金均成立于2018年上半年,并且累計單位凈值全都低于1元。另外,在全部16只基金中,共有9只的累計單位凈值不足1元,而這些累計處于虧損的基金也同樣全都成立于2018年上半年。

明達資產16只基金5只去年收益率超20%

去年A股市場的整體上漲讓多數基金都實現了正收益,但與此同時,行情的結構性分化卻非常明顯,醫藥股與科技股成為引領上漲的主要板塊,而藍籌股則從二季度以后就表現低迷。在此背景下,私募基金公司的產品也出現了分化走勢,以明達資產為例,在該公司公開數據的16只基金中,盡管全都實現了正收益,但全年收益率超過20%的僅有5只,占比僅為三分之一,而另外有6只基金收益率不足10%,大幅落后滬深300指數。

詳細來看,華潤信托-明達的漲幅最大,2019年實現了34.91%的上漲,這也是16只基金中成立時間最早的一只基金,并且也是明達資產的代表產品。資料顯示,該基金成立于2005年11月28日,截至2019年12月31日,其累計單位凈值為5.0003元,然而從此后公布的數據看,截止到2020年1月23日,其在2020年開年表現卻是虧損2.62%。

從華潤信托-明達的歷史年度數據看,從2015年以后,其業績表現十分突出。2015年漲幅為42.98%,2016年在市場各指數均下跌的情況下逆勢上漲1.13%,此后在2017年繼續大漲36.47%。在2018年的熊市里,該基金則下跌了28.52%。

該基金的基金經理劉明達也正是明達資產的創始人,上世紀90年代初,劉明達初涉證券投資,在網絡股熱潮中賺得了第一桶金。2005年,劉明達創立了明達資產,先后與深國投合作發行了“明達”系列三只陽光私募基金產品。劉明達現任明達資產總經理、明達系列產品基金經理,投資決策委員會主席,擁有20年的證券投資經驗。

資料顯示,明達資產的投資研究團隊擅長研究消費升級和新型的服務型公司,亦把投資重點放在該類已經形成核心競爭力的公司上。

去年底時,劉明達曾表示,傻瓜投資就是堅守能力圈,專注自己看得懂的領域,重點關注寡頭藍籌股。“為什么寡頭好,因為存量經濟下好生意越來越少,大家都需要藍籌股,寡頭賺錢就越來越容易。”劉明達說

早在2014年,劉明達就斷言藍籌股的稀缺性會越來越明顯,權重藍籌股則會享受一定的估值溢價。如今,劉明達仍然認為,目前的宏觀經濟環境決定藍籌稀缺的趨勢仍將繼續。

9只基金累計虧損 集中成立于2018年

然而和早期的幾只基金相比,在2018年以后成立的基金盡管多數也由劉明達管理,但業績表現卻并不理想。比如,明達價值A號,數據顯示,這只2018年4月4日成立的基金,在去年僅獲得了5.6%的上漲,而且截至2019年12月27日,其累計單位凈值僅有0.8881元,虧損11.19%。

另外,私募證券47號(明達)價值M號4期、明達價值A號管理型3期、明達價值A號管理型4期、私募證券47號(明達)價值M號3期等多只基金的累計虧損幅度也都在10%以上,這些基金都是在2018年5月份成立。

以私募證券47號(明達)價值M號4期為例,截止到2018年12月28日,其累計凈值為0.7752元,成立半年多時間虧損了22.48%。在2019年四五月份期間,該基金累計凈值繼續創出新低,從回撤來看,2019年6月6日達到最大值,為-25.46%,此后略有回升,到2019年12月27日,累計單位凈值為0.8178元,去年的漲幅為6.3%。

盡管劉明達一直看好藍籌股,但其產品卻鮮有進入藍籌股前十大流通股東的情況。2019年二季度時,興享進取明達1號新進買入了中國長城,但三季度小有盈利后就完全退出了。而銀之杰卻是明達12期和興享進取明達1號從2018年四季度買入之后經過頻繁加減倉,至去年三季報時仍然身在其中,去年一季度該股上漲122%,此后幾個季度橫盤震蕩。但可惜上述兩只基金均沒有披露詳細情況。

明達資產旗下部分基金2019年業績一覽

序號 證券簡稱 2019復權單位凈值增長率% 累計單位凈值 元 基金成立日 基金經理(現任) 凈值截止日
1 明達價值A號 5.60 0.8881 2018-04-04 2019-12-27
2 私募證券47號(明達)價值M號4期 6.30 0.8178 2018-05-24 劉明達 2019-12-27
3 明達價值A號管理型3期 6.85 0.8607 2018-05-23 - 2019-12-31
4 明達價值A號管理型4期 6.88 0.8608 2018-05-23 - 2019-12-31
5 私募證券47號(明達)價值M號3期 7.50 0.8324 2018-05-24 劉明達 2019-12-27
6 私募證券47號(明達)價值M號6期 9.34 0.8769 2018-06-05 劉明達 2019-12-27
7 私募證券47號(明達)價值M號5期 10.93 0.8871 2018-06-05 劉明達 2019-12-27
8 私募證券47號(明達)價值M號1期 14.37 0.9397 2018-05-17 - 2019-12-27
9 明達西湖9期 15.26 1.0251 2018-07-31 劉明達 2019-12-31
10 私募證券47號(明達)價值M號2期 15.29 0.9361 2018-05-17 劉明達 2019-12-27
11 明達價值O號1期 19.15 1.0818 2018-06-28 - 2019-12-31
12 明達6期 20.28 2.8899 2013-01-08 劉明達 2019-12-27
13 明達7期 23.99 2.3347 2013-02-28 劉明達 2019-12-27
14 明達3期 24.21 2.5716 2007-04-02 劉明達 2019-12-20
15 明達4期 28.47 2.2891 2010-11-05 劉明達 2019-12-31
16 明達 34.91 5.0003 2005-11-28 劉明達 2019-12-31

序號

證券簡稱

2019復權單位凈值增長率%

累計單位凈值 元

基金成立日

基金經理(現任)

凈值截止日

明達價值A號

5.60

0.8881

2018-04-04

2019-12-27

私募證券47號(明達)價值M號4期

6.30

0.8178

2018-05-24

劉明達

2019-12-27

明達價值A號管理型3期

6.85

0.8607

2018-05-23

2019-12-31

明達價值A號管理型4期

6.88

0.8608

2018-05-23

2019-12-31

私募證券47號(明達)價值M號3期

7.50

0.8324

2018-05-24

劉明達

2019-12-27

私募證券47號(明達)價值M號6期

9.34

0.8769

2018-06-05

劉明達

2019-12-27

私募證券47號(明達)價值M號5期

10.93

0.8871

2018-06-05

劉明達

2019-12-27

私募證券47號(明達)價值M號1期

14.37

0.9397

2018-05-17

2019-12-27

明達西湖9期

15.26

1.0251

2018-07-31

劉明達

2019-12-31

10

私募證券47號(明達)價值M號2期

15.29

0.9361

2018-05-17

劉明達

2019-12-27

11

明達價值O號1期

19.15

1.0818

2018-06-28

2019-12-31

12

明達6期

20.28

2.8899

2013-01-08

劉明達

2019-12-27

13

明達7期

23.99

2.3347

2013-02-28

劉明達

2019-12-27

14

明達3期

24.21

2.5716

2007-04-02

劉明達

2019-12-20

15

明達4期

28.47

2.2891

2010-11-05

劉明達

2019-12-31

16

明達

34.91

5.0003

2005-11-28

劉明達

關鍵詞: 明達資產

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