2018年7月5日成立的6只戰(zhàn)略配售基金已正式運(yùn)行滿3年。從封閉期業(yè)績表現(xiàn)來看，曾獲得超千億火爆認(rèn)購的6只基金，收益水平相對穩(wěn)健，但整體業(yè)績低于當(dāng)初投資者預(yù)期。

具體來看，業(yè)績表現(xiàn)最好的是匯添富3年戰(zhàn)略配售基金，其自成立以來的復(fù)權(quán)單位凈值增長率為24.53%。業(yè)績墊底的是華夏3年戰(zhàn)略配售基金，為10.55%。嘉實3年戰(zhàn)略配售、南方3年戰(zhàn)略配售、招商3年戰(zhàn)略配售、易方達(dá)3年戰(zhàn)略配售則分別為22.22%、17.14%、16.71%、16.61%。6只產(chǎn)品最大回撤為-6.44%，最小的為-2.45%，總體可控。綜合來看，戰(zhàn)略配售基金獲配的股票主要為郵儲銀行、中國廣核、京滬高鐵等，股價表現(xiàn)并不如意，如中國廣核股價較上市初已跌去50%。倉位方面，此前2018年戰(zhàn)略配售基金開售時，投資者因?qū)萍季揞^回歸、優(yōu)質(zhì)創(chuàng)新企業(yè)IPO抱有較高期待而情緒高漲。而由于種種原因，封閉期內(nèi)，6只戰(zhàn)略配售基金均維持股票低倉位運(yùn)作。截至一季度末，債券投資比例最低57.02%，最高達(dá)74.16%。

結(jié)束封閉期運(yùn)作后，目前戰(zhàn)略配售基金進(jìn)入7月5日至8月2日為期約一個月的轉(zhuǎn)型過渡期。期間，原基金份額持有人可以通過場內(nèi)、場外贖回或賣出。在相關(guān)產(chǎn)品討論區(qū)，不少投資者表示打算贖回。也有部分投資者看到基金轉(zhuǎn)型后投資范圍、運(yùn)作方式等均發(fā)生變化，愿意繼續(xù)持有觀望。8月3日起，6只基金產(chǎn)品也將集體更名。公告顯示，轉(zhuǎn)型后的基金在運(yùn)作方式、費(fèi)率、投資、申購與贖回安排等多方面將發(fā)生變化。如易方達(dá)3年戰(zhàn)略配售，在封閉運(yùn)作期內(nèi)股票投資占基金資產(chǎn)的0-100%;轉(zhuǎn)型之后，投資股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%，在股債資產(chǎn)配置上明顯改變。另外，各產(chǎn)品相應(yīng)的業(yè)績比較基準(zhǔn)也將發(fā)生明顯變化。

(記者 韋夏怡)

關(guān)鍵詞： 戰(zhàn)略配售基金 期滿解封 整體業(yè)績 投資者預(yù)期