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橋水基金最新調倉:增持標普500ETF、拼多多,減持Meta、黃金

2023-08-13 20:41:18    來源:揚子晚報

澎湃新聞記者 孫銘蔚

全球最大對沖基金橋水基金最新持倉曝光。


(資料圖)

當地時間8月11日,橋水基金向美國證券交易委員會(SEC)提交了截至二季度末的持倉情況(13F)。

文件顯示,截至2023年6月30日,橋水整體美股持倉規模為161.93億美元,較上一季度的163.88億美元有所下滑。

根據SEC規定,管理資產規模超過1億美元的基金經理,必須在每個季度結束后的45天內,公布一份名為“13F表格”的文件,以披露股票、債券方面的持倉。

13F數據平臺Whalewisdom統計顯示,橋水基金2023年二季度的持倉組合中,共增持270個標的,減持342個標的,新進77個標的,清倉91個標的。前十大持倉股資產占總資產的比重為35.2%,與上一季度的34.71%有所上升。

橋水基金2023年二季度持倉情況 數據來源:Whalewisdom網站

按行業分布來看,橋水基金加大了對信息服務、消費品、醫療保健、材料、通信類股票的持倉比例,其他行業的占比都有減少。

橋水基金2023年二季度的前十大重倉股中,包含3只ETF和7只個股。

橋水基金2023年二季度前十大重倉股 數據來源:Whalewisdom網站

其中,前兩位均為ETF,分別為iShares核心標普500ETF(IVV)和iShares核心MSCI新興市場ETF(IEMG)。今年二季度,橋水基金對IVV加倉了18.47萬股左右,期末持倉市值為8.97億美元,占投資組合比例的5.54%,超越IEMG成為持倉第一位。

前十大重倉股中,另一只獲得加倉的是可口可樂。橋水基金在今年二季度小幅加倉強生6.96萬股,期末持倉市值約為4.95億美元,上升至持倉第五位。

整體來看,橋水基金前十大持倉方面,二季度的變化并不明顯,IVV與IEMG、可口可樂與百事可樂、開市客與麥當勞互換了位置。前十大持倉分別為IVV 、IEMG、寶潔、強生、可口可樂、百事可樂、SPDR標普500ETF、開市客、麥當勞、沃爾瑪。

在加倉操作方面,加倉數量最多的五個標的分別為iShares中國大盤股ETF(FXI)、iShares MSCI中國ETF(MCHI)、蔚來、圖片社交分享網站Pinterest、Uber。若從規模來看,加倉規模最大的前五只個股為IVV、制藥巨頭默沙東、FXI、全球市值最高的煙草公司Philip Morris International以及MCHI。

值得關注的是,橋水基金在二季度大幅增持拼多多27%至1.96億美元,位居持倉第16位,成為橋水基金二季度持倉最多的中概股。

此外,橋水基金在今年二季度還清倉及減持了不少標的。

在減持方面,規模最大的五個標的分別為SPDR黃金ETF(GLD)、iShares黃金信托(IAU)、臉書母公司Meta、支付服務提供商萬事達、家居建材用品零售商Home Depot。

從數量來看,被減持最多的是陸金所,橋水基金削減1.12億股,持股數量降至313.76萬股,減持幅度達78%,期末持倉市值為448.67萬美元。而在今年一季度,橋水基金對陸金所大幅增持760.46萬股,增長113%。

清倉方面,從持股數量角度來看,清倉規模最大的分別有奢侈品線上購物平臺Farfetch,新加坡網約車巨頭Grab、知乎、GLD、美國保險公司Genworth Financial等。

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